Call Options Trading Explicou

Princípios básicos das opções: coloca e chamadas Os investidores individuais têm mais opções de investimento do que muitas vezes realizam: opções de ações. As opções permitem que você ganhe dinheiro se o mercado de ações está indo para cima, para baixo ou para os lados porque, assim como o nome sugere, as opções oferecem a opção de comprar ou vender um título (ações, fundos negociados em bolsa, índices, commodities, etc. ) Em algum momento do futuro. As opções são divididas em duas categorias: chamadas e colocações. As chamadas aumentam o valor quando o título subjacente está subindo e diminuem em valor quando o título subjacente declina no preço. Coloca aumento de valor quando a segurança subjacente está diminuindo e diminui o valor quando está subindo. Então, dependendo do que você antecipa acontecer no mercado, você pode comprar uma chamada ou se colocar e lucrar com esse movimento. Para entender por que o valor das chamadas e colocações flutua quando o mercado se move para cima e para baixo, você precisa entender o que cada tipo de opção lhe dá o direito de fazer assim que você comprou. Uma opção de compra oferece o direito de comprar um estoque do investidor que vendeu a opção de compra a um preço específico em ou antes de uma data especificada. Por exemplo, se você comprou uma opção de compra de 35 de outubro na General Electric. A opção viria com os termos que lhe diziam que você poderia comprar o estoque por 35 (o preço de exercício) a qualquer momento antes da terceira sexta-feira de outubro (a data de validade). O que isso significa é que, se a GE se situar em qualquer lugar acima de 35 antes da terceira sexta-feira de outubro, você pode comprar o estoque por menos do que seu valor de mercado. Ou se você não quiser comprar o estoque sozinho ou exercer a opção, você pode vender sua opção para outra pessoa com lucro. A desvantagem é se a GE nunca se eleva acima de 35, sua opção não valerá a pena, porque ninguém quer comprar uma opção que lhes permita comprar um estoque por um preço mais alto do que poderia obtê-lo se eles simplesmente fossem ao mercado aberto e comprei. Uma opção de venda oferece o direito de vender um estoque para o investidor que vendeu a opção de venda a um preço específico, em ou antes de uma data especificada. Por exemplo, se você comprou uma opção de venda de 25 de outubro na Pfizer. A opção viria com os termos que lhe dizem que você poderia vender o estoque por 25 (o preço de exercício) a qualquer momento antes da terceira sexta-feira de outubro (data de vencimento). O que isso significa é que, se a Pfizer cair em qualquer lugar abaixo de 25 antes da terceira sexta-feira de outubro, você pode vender o estoque por mais do que seu valor de mercado. E se você não quer vender o estoque você mesmo, você pode vender sua opção para outra pessoa com lucro. Agora, você tem que ter em mente que para ganhar dinheiro você não terá comprado uma opção de venda em um estoque que você possui (embora esta possa ser uma estratégia de hedge legítima). Se você possuísse o estoque, os ganhos que você faria na opção de venda seriam compensados ​​pelas perdas que você incorreria no estoque. Em vez disso, você compraria um estoque que não possui e então compre esse estoque antes de você estar pronto para exercer a colocação. Por exemplo, se você comprou um Pfizer na venda com um preço de exercício de 25, e o estoque caiu para 20, você poderia sair para o mercado aberto, comprar o estoque por 20 e virar e vendê-lo por 25, fazendo um 5 lucro. A parte complicada sobre as opções é que eles expiram. Se você não vende ou exerce sua opção antes da data de validade, perderá todo seu investimento. Essa é uma proposição assustadora, então você precisa se preocupar em sempre observar suas datas de validade. As opções não são mais apenas para grandes investidores institucionais. Você também pode aproveitar a flexibilidade e alavancar essas maravilhosas ofertas de ferramentas de negociação. Para saber mais sobre o que é preciso para obter um lucro real em seu próprio portfólio, confira a educação básica baseada em aplicativos da INESTools em investits. Os comentários estão desativados para esta postagem. Opções de opções explicadas É estranho, mas é verdade: muitos investidores que são perfeitamente confortáveis ​​para trocar opções de compra ficam um pouco sensíveis em torno de colocar opções. Colocar certamente não tem nada a temer. Quando usados ​​corretamente, eles podem adicionar uma nova dimensão para sua negociação. O que é colocar, exatamente as opções de colocação são basicamente o inverso das chamadas: uma chamada dá ao proprietário o direito de comprar ações a um determinado preço (a greve) por um certo período de tempo. A colocação, por outro lado, dá ao proprietário o direito de vender ações no preço de exercício por um período limitado. Vamos discutir a posse de colocar primeiro, seguido de uma posição de colocação curta. Se você possui uma venda em estoque XYZ, você tem o direito de vender XYZ no preço de exercício até a opção de venda expirar. Seu lucro máximo possível é obtido se o estoque declinar até zero. A matemática para determinar o lucro é igual ao preço de exercício menos o prémio pago pela colocação. (Não se esqueça de gerar comissões e impostos lá também). Por outro lado, o risco potencial máximo é perder todo o prêmio pago para comprar a opção. Isso acontece se o estoque estiver em ou acima do preço de exercício no vencimento. Se você abre uma ação no XYZ, significa que você deve ser obrigado a comprar XYZ do titular da posição a esse preço de exercício se o titular exercer antes do vencimento. Em troca, você ganhou um prêmio em troca de assumir essa obrigação potencial, e o prêmio recebido seria o lucro máximo potencial para este comércio. Isso ocorreria se o estoque estiver no preço de exercício ou superior. No entanto, você atingiria o risco potencial máximo se o estoque caiu para zero. A perda incorrida seria igual ao preço de exercício (no qual você seria obrigado a comprar a garantia) menos o prêmio que recebeu. Mais uma vez, esses cálculos não fazem parte de comissões ou impostos, mas em trocas do mundo real você precisa considerar ambos. Puts pode ser usado para ajudar a proteger lucros em uma posição existente, eles podem oferecer uma alternativa menos complicada para venda a descoberto ou você pode usá-los como um veículo para gerar renda. Os próximos artigos explicam os três desses usos, com ênfase na primeira, estratégia de proteção. Então leia, e comece a envolver sua mente em torno de colocar. Isso valerá a pena. Estratégias Relacionadas ao Email Curto Strangle Um estrangulamento curto lhe dá a obrigação de comprar o estoque no preço de exercício A e a obrigação de vender o estoque no preço de exercício B se as opções forem atribuídas. Você está prevendo o preço das ações. Valor de Valor Valor mútuo Os fundos mútuos buscam ações que a administração do fundo considera subavaliadas pelo mercado boas pechinchas a preços atuais. Normalmente, isso envolve o uso de análise fundamental para examinar. Compre obrigações municipais Os títulos municipais (também conhecidos como munis) são emitidos por estados, municípios, municípios e outras entidades governamentais abaixo do nível federal, para arrecadar dinheiro para melhorias públicas, como estradas. All-Star Analysis Acid test ratio em 05162011 um cálculo simples que indica se uma empresa possui ativos de curto prazo adequados para cobrir seus passivos de curto prazo. É uma medida. Capitalismo em 05162011, um sistema econômico caracterizado por mercados livres, concorrência aberta, investimento privado, propriedade privada dos meios de produção e. TradeKing Education Center Guia de negociação amplificador recursos em 12022015 O que você quer aprender sobre hoje Stocks Estratégias e recursos para o comum. Vídeos sob demanda Junte-se a Brian Overby enquanto ele cobre spreads de borboleta, como usá-los como uma jogada de volatilidade e como eles são afetados por. Com maior volatilidade no mercado de ações nos últimos meses, muitos clientes estão interessados ​​em aprender. The Options Playbook Series, parte 16. Como parte de nossa série de educação de opções em andamento, junte-se a Brian Overby como. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, por favor, reveja o catálogo de Características e Riscos de Opções Padrão disponível no DOCD antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. O comércio on-line tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e aos tempos de acesso que variam devido às condições do mercado, ao desempenho do sistema e a outros fatores. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. 4.95 para negociação de ações e opções on-line, adicione 65 centavos por contrato de opção. A TradeKing cobra uma taxa adicional de 0,35 por contrato em certos produtos indexados, onde as taxas de taxas de câmbio. Veja nossas perguntas frequentes para obter detalhes. O TradeKing adiciona 0,01 por ação na ordem completa para ações com preço inferior a 2,00. Consulte nossa página de Comissões e taxas para comissões sobre negócios com corretores, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. As cotações são atrasadas pelo menos 15 minutos, exceto quando indicado de outra forma. Dados de mercado alimentados e implementados pela SunGard. Dados fundamentais da empresa fornecidos pela Factset. Estimativas de ganhos fornecidas pela Zacks. Dados de fundo mútuo e ETF fornecidos pela Lipper e pela Dow Jones Company. A compra gratuita para compra da Comissão não se aplica a transações de várias pernas. As estratégias de opções de várias percursos envolvem riscos adicionais e múltiplas comissões. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte o seu consultor fiscal. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de fundos de investimento ou fundos negociados em bolsa (ETFs) antes de investir. O prospecto de um fundo mútuo ou ETF contém esta e outras informações, e pode ser obtido enviando um e-mail para email160protegido. Os retornos de investimento flutuam e estão sujeitos à volatilidade do mercado, de modo que as ações dos investidores, quando resgatadas ou vendidas, podem valer mais ou menos do que o custo original. Os ETFs estão sujeitos a riscos similares aos dos estoques. Alguns fundos especializados negociados em bolsa podem estar sujeitos a riscos de mercado adicionais. A plataforma TradeKings Fixed Income é fornecida por Knight BondPoint, Inc. Todas as ofertas (ofertas) enviadas na plataforma Knight BondPoint são ordens limitadas e, se executadas, só serão executadas contra ofertas (lances) na plataforma Knight BondPoint. O Knight BondPoint não roteia ordens para nenhum outro local com a finalidade de manipulação e execução de pedidos. A informação é obtida de fontes consideradas confiáveis ​​no entanto, sua precisão ou integridade não é garantida. As informações e os produtos são fornecidos apenas com base em uma agência de melhores esforços. Leia os Termos e Condições Completos de Renda Fixa. Os investimentos de renda fixa estão sujeitos a vários riscos, incluindo mudanças nas taxas de juros, qualidade de crédito, avaliações de mercado, liquidez, pré-pagamento, resgate antecipado, eventos corporativos, ramificações de impostos e outros fatores. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Qualquer conteúdo de terceiros, incluindo blogs, notas de comércio, postagens do fórum e comentários, não reflete os pontos de vista do TradeKing e pode não ter sido revisado pelo TradeKing. All-Stars são terceiros, não representam o TradeKing e podem manter uma relação comercial independente com o TradeKing. Os depoimentos podem não ser representativos da experiência de outros clientes e não são indicativos de desempenho ou sucesso no futuro. Nenhum valor foi pago por qualquer testemunho mostrado. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações (incluindo quaisquer reivindicações feitas em nome de programas de opções ou experiência em opções), comparação, recomendações, estatísticas ou outros dados técnicos, serão fornecidas mediante solicitação. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. Para obter uma lista completa de divulgações relacionadas ao conteúdo on-line, vá para as descobertas de divulgação. O comércio cambial (Forex) é oferecido a investidores auto-orientados através do TradeKing Forex. TradeKing Forex, Inc e TradeKing Securities, LLC são empresas separadas, mas afiliadas. As contas de Forex não são protegidas pela Securities Investor Protection Corp. (SIPC). O comércio cambial envolve um risco significativo de perda e não é adequado para todos os investidores. O aumento da alavancagem aumenta o risco. Antes de decidir trocar forex, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos financeiros, nível de experiência de investimento e capacidade de assumir riscos financeiros. Quaisquer opiniões, novidades, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas não constituem conselhos de investimento. Leia a divulgação completa. Por favor, note que os contratos spot de ouro e prata não estão sujeitos a regulamentação nos termos do US Exchange Commodity Exchange Act. O TradeKing Forex, Inc atua como um corretor de introdução para a GAIN Capital Group, LLC (GAIN Capital). Sua conta forex é realizada e mantida em GAIN Capital, que atua como agente de compensação e contraparte de suas negociações. A GAIN Capital é registrada na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e é membro da National Futures Association (NFA) (ID 0339826). TradeKing Forex, Inc. é membro da National Futures Association (ID 0408077). Copie 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. O TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial, Inc. Valores Mobiliários oferecidos através da TradeKing Securities, LLC, membro FINRA e SIPC. Forex oferecido através do TradeKing Forex, LLC, membro NFA. Definição de opção de compra: uma opção de compra é um contrato de opção em que o titular (comprador) tem o direito (mas não a obrigação) de comprar uma quantidade especificada de uma garantia a um preço especificado (Preço de exercício) dentro de um período de tempo fixo (até o vencimento). Para o escritor (vendedor) de uma opção de compra, representa uma obrigação de vender o título subjacente ao preço de exercício se a opção for exercida. O escritor de opções de chamadas é pago um prêmio para assumir o risco associado à obrigação. Para opções de compra de ações, cada contrato cobre 100 ações. Comprar opções de chamadas A compra de chamadas é a maneira mais simples de negociar opções de chamadas. Os comerciantes principiantes muitas vezes começam as opções de negociação comprando chamadas, não só por sua simplicidade, mas também pelo grande ROI gerado por negócios bem-sucedidos. Um exemplo simplificado Suponha que o estoque da empresa XYZ esteja negociando às 40. Um contrato de opção de compra com um preço de exercício de 40 que expiram em um período de meses está sendo fixado em 2. Você acredita firmemente que as ações da XYZ aumentarão acentuadamente nas próximas semanas após a sua Relatório de ganhos. Então você pagou 200 para comprar uma única opção de 40 XYZ chamada cobrindo 100 partes. Digamos que você estava no local e o preço do estoque XYZ se manda para 50 depois que a empresa reportou ganhos fortes e elevou sua orientação de resultados para o próximo trimestre. Com este aumento acentuado no preço do estoque subjacente, sua estratégia de compra de chamadas irá obter um lucro de 800. Vamos dar uma olhada em como obtemos esse valor. Se você exercesse sua opção de compra após o relatório de ganhos, você invoca seu direito de comprar 100 ações da XYZ em 40 e pode vendê-las imediatamente no mercado aberto por 50 partes. Isso lhe dá um lucro de 10 por ação. Como cada contrato de opção de chamada cobre 100 ações, o valor total que você receberá do exercício é 1000. Como você pagou 200 para comprar a opção de compra, seu lucro líquido para todo o comércio é de 800. Também é interessante notar que em Esse cenário, o ROI das empresas de compra de 400 é muito mais alto do que o ROI alcançado se você fosse comprar o próprio estoque. Esta estratégia de troca de opções de chamadas é conhecida como a estratégia de chamadas longas. Veja nosso artigo de estratégia de chamadas longas para uma explicação mais detalhada, bem como fórmulas para calcular o lucro máximo, perda máxima e pontos de equilíbrio. Vender opções de chamadas Em vez de comprar opções de chamadas, também é possível vender (escrever) para obter lucro. Os escritores de opções de chamada, também conhecidos como vendedores, vendem opções de chamadas com a esperança de que expiram sem valor para que possam cobrar os prêmios. A venda de chamadas, ou chamada curta, envolve mais riscos, mas também pode ser muito rentável quando feito corretamente. Pode-se vender chamadas cobertas ou chamadas nulas (descobertas). Chamadas cobertas A chamada curta é coberta se o escritor de opções de chamada possuir a quantidade obrigatória da segurança subjacente. A chamada coberta é uma estratégia de opção popular que permite que o stockowner gere renda adicional de suas participações de ações através da venda periódica de opções de chamadas. Veja nosso artigo de estratégia de chamada coberta para mais detalhes. Chamadas desnudas (descobertas) Quando a operadora de opções escreve chamadas sem possuir a retenção obrigatória da segurança subjacente, ele está cortando as chamadas nus. A venda curta nua de chamadas é uma estratégia de opções altamente arriscada e não é recomendada para o comerciante novato. Veja nosso artigo de chamada nua para saber mais sobre esta estratégia. Call Spreads Um spread de chamadas é uma estratégia de opções na qual o número igual de contratos de opção de compra são comprados e vendidos simultaneamente no mesmo título subjacente, mas com preços de exercício diferentes e datas de validade. Os spreads de chamadas limitam a opção perda máxima dos operadores à custa de limitar seu lucro potencial ao mesmo tempo. Pronto para começar a negociação Sua nova conta de negociação é financiada imediatamente com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando a plataforma de negociação virtual do OptionHouses sem arriscar dinheiro muito ganho. Uma vez que você começa a negociar de verdade, suas primeiras 100 negociações serão gratuitas para comissão (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Continue lendo. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. Leia. Se você está investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre o LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para a escrita de chamadas cobertas, pode-se entrar em uma propagação de chamadas Bull para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Leia. Para obter retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre a proporção de apontar, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Como o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Da Autora da Web